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貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/09/16	股票型 12.83	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0105 2024/08/30	21.20	13.70	31.96	3.86	5.86	6.57	0.23	-0.02	0.07	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 4.52	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-23.06	-56.69	-52.31	5.15	5.03	6.55	-0.51	-0.57	-0.21	1	1	1	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 28.66	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	32.55	78.56	4.42	4.94	6.55	0.29	0.01	0.12	5	5	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 11.03	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.04	-47.43	-27.48	5.96	5.85	6.54	-0.18	-0.31	-0.08	2	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 78.45	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.519 2024/08/30	31.92	3.47	8.07	2.32	5.75	6.54	0.42	-0.10	-0.02	4	2	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/13	股票型 70.45	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	1.19	-11.28	30.84	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	28.70	33.01	34.32	2.85	3.83	6.53	0.59	0.11	0.07	1	2	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	股票型 195.5	積極型 -0.46%	月配交易說明	1.33956 2024/09/16	25.61	16.64	49.26	3.19	5.80	6.53	0.35	0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.07	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	15.28	23.00	161.99	5.56	6.33	6.53	0.23	0.08	0.25	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/16	股票型 269.1689	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-14.63	-34.84	-21.05	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 67.109	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	34.98	49.51	4.04	5.14	6.52	0.21	0.02	0.07	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 48.862	穩健型 -0.18%	年配交易說明	0.776554 2024/05/17	19.13	35.01	49.57	4.04	5.14	6.52	0.27	0.09	0.10	3	3	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.32	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-1.03	35.25	39.11	4.04	5.54	6.52	-0.02	0.04	0.07	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 58.06	積極型 0.27%	月配交易說明	0.4786 2024/08/30	29.73	-2.22	2.77	2.53	5.57	6.51	0.28	-0.15	-0.04	3	1	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 47.86	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.98	18.85	136.35	5.60	6.81	6.51	0.05	0.06	0.22	3	1	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/09/13	股票型 10.109	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	2.39	40.15	6.53	4.82	4.38	6.50	-0.05	0.17	-0.01	4	4	2	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 85.1	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	0.87	3.41	80.11	6.89	6.72	6.50	0.05	0.03	0.16	1	1	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 43.0	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	35.95	23.00	151.61	6.96	7.02	6.50	0.29	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 25.4563	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	42.25	46.86	150.00	6.86	7.00	6.50	0.40	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.05	-30.31	-22.74	1.84	5.61	6.49	-15.57	-0.27	-0.09	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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