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摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/09/16	債券型 81.09	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.391 2024/09/10	12.95	22.92	22.77	1.29	2.04	2.41	0.30	-0.05	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 20.45	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	40.40	44.55	2.75	3.10	4.22	0.32	0.07	0.09	4	2	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/09/16	債券型 16.74	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	13.64	11.44	1.38	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/16	債券型 88.548	保守型 0.13%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.84	16.45	14.94	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/09/13	債券型 6.17	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	3.35	9.27	7.95	1.60	1.52	1.74	-0.30	-0.39	-0.08	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/09/16	債券型 249.61	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	8.69	0	1.23	1.43	0	0.16	-0.22	0	3	4	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.4942	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.048 2024/09/09	12.98	21.43	25.24	1.59	2.17	2.61	0.25	-0.06	0.05	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7332	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.6841	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.95	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.77	13.25	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/09/16	股票型 94.6055	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	28.76	91.93	2.80	3.57	4.80	0.65	0.03	0.17	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/09/16	平衡型 139.5271	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	22.72	30.47	1.12	1.14	1.51	0.38	-0.06	0.12	5	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.92	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	9.74	0	2.01	2.24	2.38	0.18	-0.16	-0.14	4	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 9.4199	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.48	14.94	42.75	2.63	3.74	4.36	0.34	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 WMF003423 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.8	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.30	19.84	27.36	1.66	2.08	2.34	0.25	-0.07	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.5172	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.77	13.20	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8306	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0607 2024/09/03	12.12	15.11	0	1.69	2.07	1.89	0.20	-0.11	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8302	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0607 2024/09/03	12.12	15.11	0	1.69	2.07	1.89	0.20	-0.11	0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.684	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購

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