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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信富邦投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2025/08/26	股票型 14.25	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.085 2025/08/01	15.67	0	0	4.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.0504	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0331 2025/08/01	-0.23	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.5277	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	2.77	0	0	1.81	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 A(台幣)累積 WMF005028 美國	台幣 2025/08/26	股票型 10.17	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 9.646	穩健型 -0.99%	月配交易說明	0.062784 2025/08/01	2.77	0	0	1.81	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 9.7015	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	3.75	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 9.7016	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	3.75	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/08/26	債券型 9.8191	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.4271	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0466 2025/08/01	1.65	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.1661	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/08/26	債券型 10.7588	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.87	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/08/26	債券型 9.8478	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0343 2025/08/11	-0.87	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/26	股票型 10.26	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	-14.93	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/08/26	股票型 11.34	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.032 2025/08/01	8.61	0	0	2.99	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 10.26	穩健型 0.09%	季配交易說明	0.21 2025/07/07	-2.01	0	0	2.09	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.46	穩健型 0.86%	月配交易說明	0.075 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 11.21	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2025/08/27	股票型 13.59	穩健型 0.74%	季配交易說明	0.165 2025/06/09	13.74	0	0	4.55	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N(後收型) WMF004938 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 10.1877	穩健型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	3.35	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2025/08/26	平衡型 11.197	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	0	0	2.32	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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