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PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/25	債券型 13.05	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	16.22	5.62	1.55	1.37	1.34	0.06	-0.42	-0.26	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/26	股票型 407.2369	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.75	34.58	98.71	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/26	股票型 347.8355	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	34.60	85.30	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 19.6792	積極型 2.18%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	27.05	26.11	40.83	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 39.472	積極型 2.47%	無配息交易說明	0.0 -	27.04	26.10	40.82	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/26	股票型 286.6625	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	32.91	49.00	109.46	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	股票型 287.7078	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	16.16	14.64	45.11	3.62	3.49	4.83	0.08	-0.09	0.07	2	2	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.8258	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0529 2024/09/02	23.96	38.90	53.45	3.26	3.69	3.91	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/25	債券型 9.72	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.75	10.27	4.92	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/09/26	債券型 13.5338	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.20	14.89	13.99	1.69	1.56	1.73	0.03	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/09/25	債券型 18.83	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	18.05	10.89	1.40	1.27	1.30	0.18	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/09/25	債券型 10.81	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.034728 2024/09/13	7.50	18.05	10.92	1.41	1.27	1.30	0.19	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/09/25	平衡型 4010.6	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.40	15.31	19.07	1.49	1.85	2.32	0.20	-0.13	0.02	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/25	債券型 2773.85	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	13.32	7.39	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/25	債券型 169.26	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	31.12	28.55	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/09/25	債券型 85.7	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.5029 2024/09/19	12.88	31.12	28.58	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/26	債券型 79.61	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.32	13.20	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/09/26	債券型 9.9263	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.04	11.77	0	1.12	1.38	0	0.12	-0.22	0	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/09/25	平衡型 8.5421	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0561 2024/09/09	13.50	14.86	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/26	債券型 82.02	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	9.43	2.67	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購

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