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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.32	16.42	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/14	股票型 617.14	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.07	32.64	85.73	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.71	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0605 2024/07/31	10.79	11.82	6.94	1.35	1.48	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 10.6164	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.31	-1.95	-8.86	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	5	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.4165	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	15.69	8.19	1.23	1.57	2.07	0.19	-0.21	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.57	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	10.01	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.3	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-3.58	-34.55	29.74	4.21	5.02	5.45	-0.25	-0.30	0.03	4	5	2	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.6914	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.032 2024/07/30	10.44	16.52	12.23	1.25	1.92	2.56	0.31	-0.14	-0.02	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.81	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.67	18.65	16.26	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.1589	積極型 0.13%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	15.27	-1.96	-8.87	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	5	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 12.98	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	16.51	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5268	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	14.32	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.7395	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0607 2024/08/01	11.08	14.27	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/13	債券型 14.1753	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	13.01	11.01	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5276	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	11.11	14.33	0	1.56	2.04	1.89	0.10	-0.10	0.11	4	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.19	9.99	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/14	平衡型 15.44	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	18.99	40.06	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9893	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	10.69	18.24	11.29	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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