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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/14	股票型 58.82	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.59	35.45	86.54	2.99	4.04	4.80	0.32	0.15	0.21	4	4	4	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.96	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	21.23	19.54	42.63	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 16.47	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	46.98	58.20	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 127.25	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.95	58.33	246.41	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 25.08	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.91	30.52	51.09	2.92	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	4	3	4	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.32	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	20.30	64.36	213.46	7.07	8.04	7.64	0.16	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.5%	半年配交易說明	0.1854 2024/08/01	17.96	30.58	51.13	2.94	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 15.08	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	17.94	30.54	51.12	2.93	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	31.77	53.79	3.01	3.88	5.33	0.25	0.15	0.10	2	1	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.72	48.82	88.59	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 11.33	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.055 2024/08/01	17.84	30.40	51.00	2.92	3.87	4.73	0.38	0.15	0.14	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金累積-歐元 WMF000921 全球	歐元 2024/08/13	股票型 29.22	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	30.96	43.93	2.96	4.13	5.24	0.24	0.15	0.10	3	2	4	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 118.46	積極型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.78	67.98	181.62	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.95	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	12.88	35.91	20.11	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/13	債券型 21.34	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.87	35.91	20.12	1.56	1.66	3.40	0.68	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 8.33	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	2.40	76.20	62.91	4.11	6.61	9.16	-0.02	0.15	0.05	3	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.44	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.02	29.58	0	4.67	5.39	0	0.35	0.15	0	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0406 2024/08/01	19.49	26.87	47.16	3.43	4.68	5.83	0.36	0.15	0.12	3	2	3	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 16.13	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	23.97	54.51	3.38	4.51	5.20	0.38	0.15	0.13	4	4	3	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	33.29	38.29	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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