名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003260 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.8646
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.041
2024/07/05
|
36.65 |
28.67 |
68.88 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.7
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.12 |
20.22 |
35.76 |
4.05 |
5.88 |
5.85 |
0.65 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 104.46
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.13 |
40.47 |
183.59 |
4.05 |
5.69 |
5.83 |
0.65 |
0.15 |
0.30 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7177
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.33 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7181
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.717
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 54.39
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.64 |
40.96 |
149.06 |
4.54 |
6.36 |
6.05 |
0.65 |
0.13 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.1021
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.007135
2024/07/02
|
19.50 |
9.99 |
2.01 |
1.54 |
2.02 |
3.13 |
0.65 |
-0.04 |
-0.06 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.5065
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.48 |
9.97 |
2.00 |
1.54 |
2.02 |
3.13 |
0.64 |
-0.04 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.4153
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.515
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.104
2024/07/09
|
29.44 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0405
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0577
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
23.85 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 15.1246
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.42 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.86
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.88 |
41.55 |
144.53 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 67.119
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|