名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 67.38
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
29.55 |
-0.05 |
5.30 |
7.14 |
8.59 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 3359.2247
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.15 |
14.65 |
-10.68 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 1.0121
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.77 |
-16.57 |
-3.15 |
3.53 |
3.97 |
4.39 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.6903
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
13.34 |
11.33 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 12.47
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
8.83 |
18.17 |
20.16 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.381
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.57 |
-24.63 |
-7.04 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 181.74
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
5.68 |
17.15 |
-5.37 |
4.62 |
4.50 |
6.31 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 1039.61
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.15
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.09 |
-15.55 |
3.06 |
2.92 |
4.22 |
4.48 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 11.06
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.8468
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.7486
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.25 |
21.10 |
-5.61 |
4.59 |
6.60 |
8.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 41.65
|
積極型
1.04%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.58 |
3.38 |
-21.65 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/09/16 |
股票型 83.26
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.58 |
3.39 |
-21.64 |
4.89 |
8.08 |
9.55 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.81
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.84 |
-32.63 |
-14.89 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.7626
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.45 |
-20.28 |
13.92 |
4.46 |
4.67 |
5.44 |
-0.14 |
-0.11 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 19.25
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.08 |
-30.73 |
20.29 |
4.06 |
4.94 |
5.40 |
-0.13 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|