名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.6729
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.019
2024/07/05
|
3.30 |
-2.84 |
-0.47 |
1.02 |
1.47 |
1.43 |
0.07 |
-0.13 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6045
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-1.69 |
1.26 |
1.03 |
1.28 |
1.31 |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.5093
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
23.17 |
52.23 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
20.73 |
21.90 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
7.70 |
6.73 |
11.07 |
1.83 |
2.72 |
3.49 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9935
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
-2.68 |
-6.70 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.22
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
15.66 |
34.21 |
3.21 |
3.30 |
4.69 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/07/01
|
25.40 |
15.77 |
34.26 |
3.22 |
3.30 |
4.70 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.80 |
48.44 |
50.92 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/07/15 |
商品期貨型 10.35
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
17.45 |
39.76 |
3.40 |
3.50 |
3.68 |
0.29 |
0.1 |
0.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 17.99
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
6.02 |
12.81 |
1.12 |
1.69 |
2.52 |
0.76 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.0603
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
3.45 |
0.43 |
-0.34 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.05
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
14.60 |
29.28 |
46.58 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 35.61
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
21.95 |
52.70 |
2.90 |
3.67 |
3.94 |
0.36 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
21.57 |
65.58 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0762
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
3.47 |
2.93 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|