名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 88.654
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.9473
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0797
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0328
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.77
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
19.17 |
15.73 |
40.55 |
2.66 |
3.25 |
3.31 |
0.31 |
-0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 50.37
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
21.40 |
19.37 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 235.47
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
-24.34 |
-4.94 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.0055
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
23.23 |
13.96 |
1.40 |
1.42 |
1.79 |
0.36 |
-0.10 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
40.03 |
57.64 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 49.86
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.36 |
7.33 |
78.44 |
4.11 |
5.73 |
5.82 |
0.18 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.035
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0413
2024/09/02
|
11.45 |
16.54 |
13.77 |
1.34 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001903 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.82
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.045092
2024/08/29
|
16.55 |
10.04 |
8.48 |
1.73 |
2.21 |
2.86 |
0.25 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001904 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.24
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.046856
2024/08/29
|
16.69 |
10.10 |
8.51 |
1.68 |
2.22 |
2.86 |
0.26 |
-0.15 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 399.8081
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
31.14 |
93.73 |
3.20 |
4.06 |
4.23 |
0.28 |
0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.04
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
6.37 |
5.30 |
1.22 |
1.81 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004708 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.33
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.74 |
11.71 |
22.74 |
5.15 |
5.59 |
5.26 |
0.17 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|