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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信摩根投信富邦投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信野村投信保德信投信第一金投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信兆豐投信施羅德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/09/24	平衡型 7.0923	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.043 2025/09/15	-4.08	34.84	28.60	3.31	4.14	4.96	0.17	0.13	0.06	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.94	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-0.40	11.31	-1.19	1.46	1.43	1.61	-0.08	0.09	-0.09	-	-	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2025/09/23	債券型 7.89	保守型 0.12%	月配交易說明	0.0453 2025/09/02	-0.49	11.20	-1.32	1.45	1.43	1.61	-0.09	0.08	-0.09	-	-	4	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.5128	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2025/09/15	-2.06	0	0	2.35	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.9115	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.035 2025/09/09	-1.21	0	0	1.73	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 10.6387	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.73	0	0	2.04	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 9.6823	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.064534 2025/09/02	3.73	0	0	2.04	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 11.6044	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	0	0	2.76	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 10.1778	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.054 2025/09/08	7.86	0	0	3.55	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.7036	保守型 0.37%	月配交易說明	0.037 2025/09/10	-3.58	0	0	2.77	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託美國聚焦成長基金 NA(台幣)(後收型) WMF005029 美國	台幣 2025/09/23	股票型 10.56	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大海外股票ETF連結傘型證券投資信託基金之元大全球航太與防衛科技ETF連結證券投資信託基金 WMF005149 全球	台幣 2025/09/22	股票型 10.06	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 10.76	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.075 2025/08/28	12.15	0	0	3.79	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.8741	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF005112 全球	台幣 2025/09/23	債券型 9.7162	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0565 2025/09/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/09/23	股票型 11.83	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	3.05	0	0	3.11	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004927 全球	台幣 2025/09/23	平衡型 10.92	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.073 2025/08/28	14.17	0	0	3.89	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 美國	台幣 2025/09/23	平衡型 12.8293	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	0	0	3.25	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2025/09/23	平衡型 11.5265	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.052 2025/09/15	12.45	0	0	3.25	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2025/09/24	股票型 16.21	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	26.74	0	0	6.66	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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