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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.5341	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.13	25.36	23.50	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.9	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.97	21.45	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.564	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	21.78	30.84	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.8666	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.2739	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.8126	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.6822	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.39	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.1091 2024/06/28	19.01	20.14	0	2.04	2.51	2.40	0.18	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.3132	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.039 2024/07/05	36.69	28.75	68.96	3.90	4.56	4.50	0.44	-0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7465	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.34	18.95	16.31	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/16	平衡型 10.0263	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	13.53	24.46	27.05	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 28.59	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	23.86	39.80	81.29	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.3225	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.47	25.48	0	2.90	3.74	0	0.28	-0.04	0	5	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/16	股票型 215.4572	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7322	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.42	23.16	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 90.66	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.307 2024/07/09	12.73	10.99	11.51	1.63	1.97	2.71	0.06	-0.15	-0.03	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.8203	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	6.83	6.34	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.1947	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.69	6.83	6.31	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購

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