名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.009
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.005
2024/07/12
|
10.32 |
-13.83 |
-16.24 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.0794
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
-13.88 |
-16.30 |
1.75 |
2.36 |
2.94 |
0.15 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.35 |
-35.22 |
-37.20 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.5142
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.62 |
-34.30 |
-33.87 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.32 |
-32.10 |
-33.59 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 279.4
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 128.25
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.77
2024/08/02
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.44 |
5.55 |
-4.54 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1885
|
穩健型
0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.9466
|
穩健型
0%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
6.76 |
-3.96 |
-15.75 |
1.82 |
2.24 |
2.29 |
0.15 |
-0.11 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3903
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
-7.38 |
-12.12 |
1.79 |
2.02 |
2.02 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.19 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-18.25 |
-18.29 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.7294
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0279
2024/08/07
|
9.74 |
-6.64 |
-11.56 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 10.9488
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
-6.65 |
-11.57 |
2.82 |
2.54 |
2.28 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2582
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
5.37 |
-11.01 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.0172
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/08/01
|
7.70 |
5.36 |
-11.02 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2061
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/08/02
|
9.86 |
-7.62 |
-12.26 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.57 |
-17.20 |
-22.68 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|