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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5593	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	9.77	4.62	0	1.28	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8952	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4629	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6517	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.79	4.64	0	1.29	1.42	0	0.01	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004196 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.665	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.13	9.08	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8951	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	14.17	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4095	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.38	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.57	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	10.30	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.70	10.28	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/13	股票型 22.79	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.26	19.87	46.80	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/13	股票型 46.76	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	18.59	23.75	89.66	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004056 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.34	積極型 0.29%	月配交易說明	0.0667 2024/07/31	14.50	6.90	0	1.60	2.46	0	0.13	-0.16	0	4	4	2	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 22.89	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.60	13.19	32.53	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/13	股票型 204.07	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	27.65	32.41	103.68	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/08/13	平衡型 18.09	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	21.24	0	1.93	2.74	0	0.18	-0.03	0	5	5	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.52	穩健型 1.57%	月配交易說明	0.0464 2024/07/31	13.30	19.57	46.29	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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