名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
9.71 |
9.26 |
4.30 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.35
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
15.72 |
30.14 |
1.98 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003592 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.41
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0718
2024/07/31
|
10.58 |
16.67 |
31.84 |
2.38 |
3.01 |
4.50 |
0.11 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.89
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
24.80 |
68.95 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
19.20 |
18.60 |
39.50 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
74.05 |
109.84 |
3.06 |
3.26 |
4.34 |
0.66 |
0.39 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.64
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.00 |
-18.98 |
3.17 |
4.49 |
4.73 |
4.81 |
-0.28 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.5298
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.116742
2024/07/25
|
12.62 |
21.76 |
22.28 |
1.28 |
1.97 |
2.83 |
0.27 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
12.69 |
15.97 |
13.41 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 137.0501
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.29 |
29.49 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003798 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.83
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.62 |
9.05 |
5.92 |
1.67 |
2.21 |
2.87 |
0.14 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 71.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.87 |
-12.62 |
41.88 |
5.65 |
6.64 |
6.55 |
-0.06 |
-0.13 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.62
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.37 |
5.28 |
20.75 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 80.41
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
10.97 |
7.31 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004581 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0928
2024/07/31
|
16.22 |
19.51 |
0 |
2.23 |
3.15 |
2.59 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|