名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 333.5152
|
積極型
0.41%
|
月配
|
1.724631
2024/08/29
|
30.32 |
6.27 |
26.03 |
3.56 |
7.06 |
7.53 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 101.19
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
19.29 |
134.93 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.75
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
24.87 |
19.30 |
134.91 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 14.621
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.033729
2024/09/02
|
32.96 |
17.97 |
46.05 |
3.28 |
6.29 |
7.55 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 107.44
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
56.92 |
185.06 |
6.34 |
8.18 |
7.55 |
0.29 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 9.2166
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.01928
2024/09/16
|
7.25 |
-23.60 |
6.55 |
4.24 |
6.78 |
7.55 |
0.01 |
-0.22 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 18.49
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
-17.40 |
-3.31 |
5.12 |
6.70 |
7.55 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 68.05
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
39.30 |
163.86 |
6.71 |
8.03 |
7.56 |
0.08 |
0.10 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 120.24
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
64.20 |
178.27 |
7.01 |
8.46 |
7.57 |
0.23 |
0.16 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.5251
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
-4.96 |
98.37 |
5.32 |
7.51 |
7.57 |
0.13 |
-0.10 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 24.778
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.94 |
17.98 |
45.46 |
3.29 |
6.29 |
7.57 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 20.38
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.37 |
19.84 |
51.81 |
4.29 |
6.81 |
7.58 |
0.33 |
0.01 |
0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 16.74
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
3.77 |
33.23 |
6.04 |
7.27 |
7.59 |
0.09 |
-0.05 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 91.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.95 |
56.32 |
165.31 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 159.5218
|
穩健型
1.1%
|
月配
|
0.351916
2024/08/29
|
12.95 |
12.41 |
18.04 |
4.58 |
6.02 |
7.62 |
0.08 |
-0.01 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 48.83
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.79 |
35.80 |
75.39 |
4.70 |
6.28 |
7.62 |
0.36 |
0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 168.4236
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.371354
2024/08/29
|
14.09 |
15.82 |
23.42 |
4.58 |
6.03 |
7.62 |
0.10 |
0.01 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 119.69
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
17.84 |
57.65 |
205.18 |
7.10 |
8.04 |
7.64 |
0.18 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.93
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|