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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信統一投信台新投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.09	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0912 2024/09/02	12.69	0	0	4.95	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.78	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	0	0	4.94	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.13	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0915 2024/09/02	12.68	0	0	4.92	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 10.6	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.01	0	0	3.05	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配息型(新臺幣) WMF004583 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5864	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0443 2024/09/03	14.63	0	0	3.27	3.28	3.28	0.26	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	5.85	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.06	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	0	0	3.90	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.2329	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	0	0	1.48	0	0	0.38	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.91	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	0	0	3.17	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣 WMF004605 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.66	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.036 2024/08/09	7.99	0	0	2.22	3.36	3.36	0.24	0.15	0.15	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.53	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.062 2024/08/14	18.27	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.12	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	0	0	5.80	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.4529	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0477 2024/09/03	14.95	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.8521	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.069 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.8523	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.069 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.058	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.96	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004924 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.07	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/09/13	股票型 13.16	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.5	0	0	3.10	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.39	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0209 2024/09/03	17.47	0	0	3.08	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.5606	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	1.82	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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