名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.7923
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
9.31 |
6.36 |
7.98 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.79 |
66.62 |
115.28 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.7
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
29.10 |
59.39 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
57.99 |
103.94 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.7299
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.64 |
10.30 |
4.32 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2758
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
10.30 |
4.32 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.73
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.65 |
10.30 |
4.32 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2755
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
10.30 |
4.32 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.18 |
-4.24 |
-17.86 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.18 |
-4.24 |
-17.86 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.01
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
17.17 |
24.71 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.19 |
17.22 |
24.86 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.53
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.26 |
78.21 |
186.80 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
16.00 |
10.46 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
19.12 |
16.06 |
10.41 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 10526.0
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
0.38 |
22.18 |
3.40 |
3.59 |
4.21 |
0.77 |
0.21 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.56
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-2.63 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.88 |
46.15 |
84.00 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 17.77
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.99 |
4.54 |
11.30 |
1.07 |
1.72 |
2.53 |
0.76 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.1808
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.90 |
1.06 |
-11.46 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|