名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 62.07
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.09 |
49.96 |
215.26 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3057.0958
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.67 |
27.22 |
37.56 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 91.83
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.87 |
50.21 |
166.92 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0626
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.455
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0621
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.4
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 26.79
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.16 |
21.99 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 47.67
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
23.80 |
25.77 |
82.53 |
3.17 |
3.77 |
3.75 |
0.63 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 60.86
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.88 |
41.55 |
144.53 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|