名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 676.25
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
32.20 |
53.80 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.22
|
穩健型
1.45%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
17.08 |
34.80 |
43.78 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
35.05 |
74.38 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
46.69 |
92.44 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
10.35 |
14.73 |
7.96 |
1.14 |
1.36 |
1.99 |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.31
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
16.55 |
42.72 |
2.94 |
3.60 |
5.25 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 215.1593
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.16 |
22.51 |
47.64 |
2.98 |
3.64 |
3.99 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.45 |
16.91 |
46.89 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.803
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
11.46 |
25.07 |
16.94 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
20.16 |
49.72 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.48
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.025
2024/08/08
|
9.24 |
8.32 |
1.68 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.12
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
15.50 |
9.48 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
13.42 |
27.10 |
21.53 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.05
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0345
2024/07/31
|
13.59 |
20.83 |
20.67 |
1.52 |
2.21 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
46.98 |
58.20 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
16.68 |
11.32 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.721
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
8.36 |
-2.78 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
22.19 |
61.45 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
21.00 |
11.12 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.6047
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
17.07 |
43.59 |
45.60 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|