名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.7395
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 14.1753
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5276
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
14.33 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.19 |
9.99 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.44
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.75 |
18.99 |
40.06 |
1.86 |
2.59 |
3.08 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9893
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
11.29 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.97
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
14.72 |
18.95 |
39.88 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
17.35 |
12.69 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
23.30 |
13.15 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
19.57 |
17.14 |
46.64 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1489.68
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
5.36 |
5.97 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 96.1
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/08/02
|
10.62 |
5.34 |
5.93 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4786
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-15.25 |
27.37 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|