名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.6666
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.25 |
19.50 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4077
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
29.98 |
17.65 |
58.47 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.5484
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
21.41 |
9.03 |
-3.11 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.99
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
20.17 |
30.24 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 18.13
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-18.80 |
3.07 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.3242
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0386
2024/07/30
|
9.66 |
5.39 |
9.62 |
1.16 |
1.73 |
2.34 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 28.74
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.6667
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.25 |
19.49 |
27.05 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 36.3196
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.47
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
14.86 |
19.31 |
40.14 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.8234
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
9.66 |
5.75 |
9.87 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 14.4344
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.66 |
5.46 |
9.61 |
1.16 |
1.73 |
2.36 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.76
|
積極型
-1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.31 |
-32.21 |
15.77 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.33
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.49 |
15.76 |
22.09 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06633
2024/08/01
|
17.83 |
20.03 |
30.18 |
2.12 |
2.66 |
2.95 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.73
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.62
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.46 |
-19.72 |
12.75 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.48
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.21 |
-0.60 |
8.36 |
3.89 |
4.81 |
4.70 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.7
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-15.13 |
31.72 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|