| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.13
|
積極型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-35.04 |
-32.14 |
8.22 |
8.91 |
7.69 |
0.05 |
-0.18 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.27 |
-47.05 |
-32.11 |
0.94 |
6.76 |
7.06 |
-19.56 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6213
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0153
2024/10/14
|
20.51 |
-13.71 |
-31.27 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.0116
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.52 |
-13.71 |
-31.21 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.646
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026559
2024/10/01
|
27.72 |
-20.38 |
-31.00 |
2.22 |
5.42 |
5.79 |
0.67 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 4.6149
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/10/14
|
20.54 |
-23.81 |
-30.90 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.8153
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
-26.79 |
-30.66 |
1.22 |
6.41 |
5.52 |
0.57 |
-0.18 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-1.04 |
9.18 |
-30.66 |
4.99 |
7.98 |
9.70 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.3011
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
-23.81 |
-30.43 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.74 |
-45.16 |
-29.69 |
1.82 |
6.80 |
7.08 |
-14.85 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.891
|
積極型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-39.58 |
-29.20 |
9.27 |
10.04 |
9.22 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.0142
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
-29.48 |
-28.79 |
1.21 |
6.71 |
5.83 |
0.56 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 65.82
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5327
2024/10/15
|
33.06 |
-16.63 |
-28.54 |
1.82 |
6.62 |
6.80 |
0.66 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 3.5661
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.022
2024/10/04
|
14.90 |
-28.58 |
-28.17 |
1.20 |
6.67 |
5.79 |
0.56 |
-0.21 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.172
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.56 |
-17.73 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.1696
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0261
2024/10/04
|
14.56 |
-17.74 |
-27.51 |
1.75 |
5.94 |
5.15 |
0.52 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.83
|
積極型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
3.11 |
-38.52 |
-27.11 |
7.45 |
9.49 |
8.12 |
0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.3276
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
-8.77 |
-27.08 |
1.66 |
4.14 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|