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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2024/08/13	債券型 22.57	穩健型 0.13%	年配交易說明	1.35 2024/04/19	11.37	7.13	6.07	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.57	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0512 2024/07/31	14.83	3.26	1.48	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	14.50	7.14	27.59	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 WMF003490 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 31.72	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	7.47	24.86	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 29.92	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.19	-11.41	-13.18	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001623 全球	歐元 2024/08/14	債券型 21.92	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	4.74	6.91	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 16.96	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	6.26	0	3.02	3.74	0	0.16	-0.04	0	2	1	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 WMF003516 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.91	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0287 2024/07/31	11.62	3.74	32.78	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/14	股票型 92.16	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	14.72	86.11	0	0	0	0	0	0	2	1	2	觀察申購
M＆G入息基金A(歐元月配) WMF003452 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 8.6687	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0268 2024/07/22	8.25	6.57	14.03	0	0	0	0	0	0	5	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF004271 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 10.3995	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.03632 2024/07/15	14.52	6.24	27.51	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.38	-39.00	-29.00	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	1.89	-39.14	-31.15	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 74.13	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001625 全球	歐元 2024/08/14	債券型 6.23	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0391 2024/08/01	9.85	4.74	6.91	0	0	0	0	0	0	1	2	2	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/08/14	股票型 12.19	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	5.24	-0.36	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/08/14	股票型 24.21	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-9.80	-46.67	-40.45	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0524 2024/08/01	11.22	-11.42	-13.11	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 11.79	穩健型 0.76%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	17.57	48.89	79.95	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2024/08/13	平衡型 9.1352	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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