名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004451 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.7094
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.7094
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 24.03
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
24.31 |
79.87 |
5.08 |
4.62 |
4.70 |
0.32 |
0.13 |
0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.61
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.61 |
25.04 |
47.70 |
3.66 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 29.43
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.27 |
26.36 |
95.55 |
4.37 |
4.69 |
4.92 |
0.34 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.03
|
穩健型
0.29%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
27.54 |
24.95 |
47.67 |
3.65 |
4.06 |
4.45 |
0.52 |
0.13 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 9.4003
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.039
2024/09/03
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 9.4002
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.039
2024/09/03
|
17.98 |
0 |
0 |
2.97 |
3.89 |
3.89 |
0.19 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6814
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6816
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 15.6177
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.31 |
24.01 |
42.41 |
2.89 |
3.77 |
3.85 |
0.46 |
0.13 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2585
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2586
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 6.8187
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.04622
2024/09/16
|
15.91 |
52.62 |
44.05 |
2.32 |
3.30 |
4.76 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 333.241
|
積極型
-0.21%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
30.27 |
50.09 |
101.45 |
2.94 |
3.90 |
6.08 |
0.71 |
0.13 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 58.34
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
50.01 |
125.25 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 567.5
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
35.81 |
90.98 |
2.62 |
4.14 |
3.65 |
0.40 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.3255
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
15.91 |
52.39 |
43.38 |
2.31 |
3.29 |
4.77 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|