元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/07/15	股票型 9.89	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0316 2024/07/03	16.06	9.70	18.10	4.23	4.31	4.59	0.21	0.02	0.03	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.31	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.78	47.50	0	4.83	6.23	0	0.64	0.12	0	5	3	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 223.6	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	69.36	98.14	154.92	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.907	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0573 2024/07/03	24.38	22.87	30.04	2.28	3.23	3.08	0.66	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	28.84	60.07	2.71	3.47	3.73	0.61	0.16	0.19	5	4	3	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 141.8	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	38.99	63.20	308.67	5.45	6.94	7.02	0.63	0.19	0.33	5	5	3	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/15	股票型 87.24	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 72.27	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	34.97	51.48	215.89	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/15	股票型 15.1	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-28.09	14.07	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 32.16	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	40.92	87.94	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.95	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/15	股票型 62.35	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	45.11	74.96	98.59	2.25	3.60	5.63	1.27	0.41	0.16	5	5	5	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/07/15	股票型 23.06	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	13.56	14.79	4.15	4.52	6.07	0.05	0.04	0.01	5	4	2	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.69	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.41	13.08	19.12	5.15	4.79	4.52	0.31	0.03	0.03	5	3	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/15	股票型 16.8353	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	-8.41	33.95	4.64	4.67	5.39	-0.02	-0.07	0.08	5	5	2	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 40.4276	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	19.62	77.86	4.51	4.98	5.18	0.51	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-新台幣 WMF003283 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.08	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.73	22.43	39.82	2.49	2.57	3.20	0.40	0.14	0.14	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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