名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 29.2
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.75 |
29.09 |
11.93 |
4.94 |
6.63 |
8.31 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.23
|
積極型
0.02%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
5.75 |
29.09 |
11.90 |
4.94 |
6.63 |
8.31 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 10.34
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/09/30
|
9.67 |
4.38 |
3.01 |
1.25 |
2.36 |
2.68 |
-0.01 |
-0.45 |
-0.31 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.88
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.09 |
34.54 |
56.04 |
4.06 |
5.55 |
6.52 |
-0.01 |
0.04 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 9.1994
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.0112
2024/10/08
|
2.54 |
-12.69 |
5.35 |
3.27 |
2.74 |
3.03 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.8214
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.04 |
-7.35 |
58.29 |
6.04 |
4.64 |
6.46 |
-0.01 |
-0.02 |
0.12 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.69
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.53 |
32.63 |
1.61 |
5.25 |
7.42 |
9.48 |
-0.01 |
0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 60.2381
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.57 |
-8.97 |
21.51 |
3.30 |
4.64 |
5.97 |
-0.01 |
-0.17 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 10.055
|
積極型
1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
19.80 |
8.75 |
4.75 |
4.36 |
6.48 |
-0.01 |
0.15 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.65
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.58 |
58.22 |
77.12 |
4.41 |
6.65 |
9.11 |
-0.01 |
0.12 |
0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.891
|
積極型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-39.58 |
-29.20 |
9.27 |
10.04 |
9.22 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.72
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-39.53 |
0 |
7.62 |
6.47 |
0 |
0.00 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 15.17
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.02 |
-29.95 |
22.63 |
8.70 |
6.31 |
6.31 |
0.00 |
-0.17 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.2
|
積極型
1.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
8.48 |
16.39 |
10.43 |
4.66 |
4.22 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 10.1
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/10/08
|
5.84 |
6.51 |
-8.71 |
2.36 |
2.20 |
1.91 |
0.00 |
-0.07 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004813 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 11.55
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.29
2024/10/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004852 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.09
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.06
2024/10/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004853 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.48
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 9.89
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.166
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|