名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.9
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-9.31 |
10.33 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.597
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.75
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.70 |
-23.55 |
-6.89 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.06
|
積極型
0.29%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.48 |
-9.28 |
10.37 |
3.12 |
4.08 |
4.45 |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.019
2024/09/09
|
9.59 |
-3.97 |
-11.98 |
3.66 |
4.35 |
3.91 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.93
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.23 |
-37.82 |
-12.31 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 14.17
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
6.56 |
0.41 |
1.08 |
1.71 |
1.75 |
-0.08 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.4354
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.3134
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
0.52 |
-9.32 |
-5.09 |
2.87 |
3.27 |
3.19 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.5262
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.005
2024/09/09
|
0.53 |
-18.64 |
-6.41 |
2.70 |
4.04 |
3.86 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4591
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-18.67 |
-6.13 |
2.71 |
4.04 |
3.87 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 26.88
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
10.74 |
-6.73 |
2.49 |
2.11 |
1.82 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.54
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
6.27 |
10.66 |
-6.76 |
2.49 |
2.11 |
1.83 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 251.58
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 7.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.036
2024/09/10
|
10.46 |
-0.70 |
-8.11 |
3.33 |
4.44 |
5.19 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.92 |
-49.30 |
-14.95 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 57.2473
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.189424
2024/08/29
|
10.04 |
-1.17 |
-5.28 |
2.49 |
3.69 |
4.16 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-23.29 |
-3.60 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 8.313
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.029
2024/09/16
|
9.13 |
1.90 |
2.61 |
2.29 |
3.11 |
3.33 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
2 |
|