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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0817	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.2442	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	-8.73	0	1.44	2.41	0	0.03	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.4	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-46.94	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.5593	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-8.39	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0418	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0311 2024/07/01	6.87	-8.42	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) WMF004191 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 9.4751	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	-6.22	0	2.18	2.36	0	0.10	-0.22	0	2	2	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004193 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 7.2749	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0421 2024/06/27	9.60	-6.22	0	2.18	2.36	0	0.10	-0.22	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.6969	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.0259 2024/07/01	8.06	-4.01	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.3667	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-4.00	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.3668	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.06	-4.00	0	1.30	1.83	0	0.04	-0.25	0	2	2	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 10.0341	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	1.62	0	1.12	1.24	0	0.46	-0.24	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2105	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.490362 2023/08/08	10.33	-0.83	0	1.06	1.28	0	0.40	-0.30	0	3	3	4	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	0	0	1.87	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元) WMF001752 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.46	穩健型 0.04%	年配交易說明	1.35 2024/04/19	10.41	5.89	4.39	0	0	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	股票型 153.1	積極型 -0.54%	年配交易說明	1.6339 2023/12/15	20.98	13.07	29.06	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/07/15	股票型 97.49	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	29.67	23.59	87.56	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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