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第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/12	股票型 16.66	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.57	33.92	22.77	2.61	3.04	4.44	0.45	0.21	0.05	3	2	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4207	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.07	2.53	0.01	0.04	0.03	-8.18	-6.51	-4.39	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.82	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	19.25	8.71	1.36	1.40	1.38	-0.08	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.64	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.036312 2024/06/14	11.56	17.19	11.40	1.11	1.18	1.25	0.03	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	13.92	14.54	17.43	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	7.41	6.73	-1.65	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	10.68	18.19	11.61	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/12	債券型 2696.61	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	11.72	7.70	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	21.30	43.61	53.88	3.18	3.91	4.73	0.21	0.06	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	24.82	30.01	72.92	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/15	債券型 496.43	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.68	18.20	11.62	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	32.98	66.49	2.81	3.68	3.85	0.16	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/07/15	股票型 45.1	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	20.24	39.24	65.75	3.00	3.76	4.92	0.16	0.04	0.11	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/07/12	平衡型 221.21	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	16.42	26.79	1.71	2.12	2.46	0.08	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/07/12	股票型 294.21	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	24.81	49.59	2.81	3.57	4.20	0.14	-0.03	0.08	3	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	30.37	51.26	91.41	3.26	4.47	4.81	0.29	0.08	0.16	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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