名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.01
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2585
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.78 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6814
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6816
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.62 |
2.62 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2586
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.0346
2024/09/03
|
14.83 |
0 |
0 |
2.12 |
2.61 |
2.61 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.25
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.38 |
-55.94 |
-23.20 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/09/17 |
策略型 188.56
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
-4.30 |
3.02 |
2.24 |
2.86 |
2.68 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001941 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 49.95
|
保守型
0.18%
|
年配
|
0.794
2024/03/04
|
10.76 |
1.61 |
-2.79 |
1.52 |
1.99 |
1.94 |
0.09 |
-0.27 |
-0.19 |
- |
- |
3 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
貨幣型 217.0799
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
14.84 |
8.85 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 45.4806
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
19.70 |
53.11 |
4.63 |
6.00 |
6.74 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 6.4451
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
7.12 |
0.89 |
1.14 |
1.73 |
1.76 |
0.14 |
-0.35 |
-0.26 |
- |
- |
3 |
|
WMF001325 全球
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 40.28
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.6828
2024/08/01
|
8.71 |
-0.81 |
7.32 |
1.98 |
2.83 |
3.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF000550 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 68.603
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
0.609628
2024/05/17
|
10.65 |
-11.92 |
-2.36 |
4.89 |
5.10 |
6.42 |
0.04 |
-0.16 |
-0.02 |
- |
- |
2 |
|
WMF003483 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.57
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0473
2024/08/30
|
14.90 |
6.22 |
6.31 |
1.89 |
2.59 |
2.85 |
0.26 |
-0.12 |
-0.03 |
- |
- |
2 |
|
WMF002024 北美地區
|
歐元 2024/09/17 |
平衡型 7.7912
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.039
2024/09/16
|
15.92 |
5.39 |
36.28 |
2.75 |
3.95 |
4.47 |
0.17 |
-0.08 |
0.10 |
- |
- |
2 |
|