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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.83	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	-3.81	0	1.15	1.78	0	0.33	-0.12	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.43	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0453 2024/07/01	7.66	-4.14	0	1.12	1.76	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/07/15	股票型 21.08	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.5	15.64	0	5.26	5.39	0	0.25	0.05	0	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.5925	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	-6.99	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0477	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-1.60	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.0472	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	-1.61	0	1.01	1.37	0	0.41	-0.11	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.5931	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.01	-6.98	0	1.39	1.60	0	0.24	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.3156	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	14.33	7.07	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.7863	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	4.26	-14.39	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004126 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.5335	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0318 2024/07/01	9.03	-0.77	0	1.26	1.64	0	0.37	-0.09	0	3	3	3	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 19.32	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	29.84	25.70	0	4.45	5.48	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.0219	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-40.10	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 16.07	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	32.43	43.69	0	4.68	5.42	0	0.43	0.14	0	5	5	3	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 21.99	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	35.01	39.09	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 9.534	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	-3.69	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.467	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.47	-5.56	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 14.76	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	41.76	0	2.83	4.78	0	0.60	0.17	0	5	5	4	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.8712	保守型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	0	0	2.21	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.3455	保守型 -0.46%	月配交易說明	0.043 2024/07/10	9.14	0	0	2.21	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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