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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 161.21	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.666 2024/09/10	18.29	51.24	52.09	2.67	3.33	4.96	0.49	0.13	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 25.71	積極型 0.5%	年配交易說明	0.3574 2024/08/01	2.96	18.07	40.29	2.49	3.18	4.56	0.0	-0.04	0.07	4	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/09/17	平衡型 132.52	穩健型 0.2%	季配交易說明	2.01 2024/08/08	13.59	21.36	23.90	1.67	2.08	2.62	0.25	-0.06	0.04	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/09/17	股票型 20.59	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0409 2024/09/02	24.10	40.02	57.58	2.39	3.32	3.68	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/09/17	股票型 17.05	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0305 2024/08/30	18.00	30.50	48.08	2.44	3.49	4.13	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.12	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.52	9.83	-0.33	1.71	1.30	1.31	0.01	-0.23	-0.17	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/09/17	股票型 29.18	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	20.98	26.27	64.16	2.77	4.09	3.99	0.29	-0.02	0.14	4	4	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 20.56	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.35	40.40	44.55	2.75	3.10	4.22	0.32	0.07	0.09	4	2	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/09/17	股票型 32.18	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	64.83	105.52	3.00	4.06	5.34	0.68	0.18	0.20	-	-	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/09/16	股票型 397.1	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	34.45	77.03	3.29	4.04	4.05	0.34	0.04	0.17	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/09/17	股票型 28.46	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	24.11	40.03	57.64	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/09/17	債券型 13.6	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.47	16.61	13.78	1.35	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/09/17	平衡型 13.6	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.50	7.70	6.11	1.62	1.68	2.21	0.15	-0.20	-0.05	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.39	15.76	11.17	1.07	0.96	1.66	0.04	-0.2	-0.05	1	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.82	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0605 2024/08/30	11.61	12.64	8.79	1.46	1.48	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/09/17	股票型 226.1709	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	36.11	61.27	3.47	3.53	4.08	0.30	0.17	0.20	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.99	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.077 2024/08/30	10.69	35.51	21.21	1.78	1.71	3.41	0.66	0.15	0.02	4	3	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/09/17	股票型 13.588	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.029003 2024/09/02	20.33	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/09/17	平衡型 137.9	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.41	17.56	0	1.68	2.08	0	0.21	-0.09	0	3	3	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/09/13	平衡型 0.4219	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	17.39	23.84	0	1.95	2.55	2.29	0.30	-0.03	0.14	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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