名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.5252
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.007108
2024/08/01
|
9.18 |
-14.77 |
-21.37 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.4233
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
11.45 |
-4.94 |
-12.93 |
1.69 |
2.53 |
2.83 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.51 |
12.73 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
12.73 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.08 |
-34.66 |
-5.55 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型
0.12%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
9.62 |
13.29 |
4.21 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.52
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.33 |
10.33 |
3.53 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.0171
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.90 |
-23.98 |
16.45 |
4.44 |
4.62 |
5.15 |
-0.13 |
-0.25 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
10.36 |
3.55 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.6237
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.00 |
1.81 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4644
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.02728
2024/08/07
|
10.00 |
1.81 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.90 |
-29.95 |
-34.87 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.24
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-14.99 |
-45.23 |
-31.98 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
13.45 |
-18.97 |
-15.28 |
3.84 |
4.94 |
6.07 |
0.05 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.4729
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.58 |
-25.14 |
-2.00 |
4.46 |
4.68 |
5.34 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.355
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.032935
2024/07/31
|
12.45 |
-6.27 |
-2.00 |
2.60 |
3.63 |
4.28 |
0.12 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004305 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 11.25
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.16 |
-7.25 |
4.73 |
2.82 |
2.82 |
2.66 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.05 |
-46.49 |
-34.76 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|