名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5326
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.14 |
25.38 |
23.54 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.9824
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-20.91 |
27.85 |
4.24 |
4.66 |
5.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 220.64
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
18.01 |
15.28 |
100.67 |
3.28 |
4.80 |
5.34 |
0.13 |
-0.07 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.08
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
25.74 |
25.48 |
33.00 |
2.08 |
2.66 |
2.93 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.864
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0444
2024/07/01
|
14.02 |
21.34 |
21.33 |
0.97 |
1.92 |
2.50 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.0247
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.77 |
19.59 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.8779
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.57 |
16.38 |
13.46 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
18.61 |
53.94 |
66.67 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
23.18 |
51.12 |
87.53 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 394.8742
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.88 |
109.96 |
135.61 |
3.54 |
3.36 |
4.72 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.33
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
13.75 |
1.18 |
-1.55 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3762
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
14.39 |
27.65 |
27.80 |
1.09 |
1.71 |
2.32 |
0.21 |
-0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.937
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0363
2024/07/01
|
9.33 |
6.40 |
4.73 |
0.97 |
1.75 |
2.19 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|