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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/14	平衡型 134.37	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	15.47	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.51	12.73	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	8.77	11.13	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/08/13	平衡型 0.3484	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.002385 2024/08/02	15.56	21.85	0	1.91	2.55	2.29	0.19	-0.04	0.14	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.3557	保守型 0.38%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	9.89	8.75	6.62	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	13.17	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6634	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	10.37	7.95	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.13	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.02041 2024/07/30	8.87	5.05	0	1.73	1.65	0	0.01	-0.23	0	-	-	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6413	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6402	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/14	債券型 246.11	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	8.49	0	1.03	1.41	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31%	月配交易說明	0.31 2024/08/08	10.29	9.67	13.12	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	4.68	11.10	4.89	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	8.04	4.93	-3.19	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.57	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	17.71	21.55	1.95	1.82	2.29	0.03	-0.09	0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.32	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	16.54	32.22	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.22	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.054 2024/08/08	13.02	19.09	22.62	1.58	2.08	2.63	0.14	-0.07	0.03	3	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.18	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	18.32	42.83	32.74	1.74	2.52	4.08	0.42	0.13	0.05	4	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	16.35	29.96	49.80	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	3	1	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.9188	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	9.60	23.33	13.17	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購

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