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安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 247.91	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.06	8.69	61.46	5.43	6.75	6.24	0.11	-0.01	0.11	3	1	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.4632	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	34.92	16.90	0	5.72	6.76	0	0.28	-0.04	0	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.8	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	18.77	17.76	76.60	4.92	6.76	6.99	0.16	0.02	0.14	3	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-36.55	-7.52	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 64.84	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.32	-30.73	-38.17	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	44.97	29.90	143.83	5.06	6.76	6.68	0.40	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.28	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	1.61	49.41	6.59	6.77	6.92	0.04	-0.07	0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	83.80	55.42	4.69	6.79	9.29	0.16	0.19	0.06	3	2	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.61	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	18.70	47.85	4.86	6.79	7.58	0.16	0.01	0.08	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 19.4	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	10.13	-18.62	-0.26	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 87.95	積極型 -0.64%	月配交易說明	0.4501 2024/06/28	26.12	-7.07	3.66	5.04	6.81	7.45	0.28	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.582	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	13.02	-28.47	-26.56	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-2.51	1.97	-3.10	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 77.88	積極型 -0.63%	月配交易說明	0.4467 2024/06/28	27.34	-4.28	8.82	5.05	6.82	7.45	0.30	-0.11	0.00	2	1	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	30.91	35.35	177.04	5.11	6.82	7.06	0.51	0.11	0.24	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 21.106	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	-31.08	-14.63	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 165.3	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	21.39	33.29	161.44	5.30	6.83	6.77	0.36	0.11	0.23	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	44.76	29.69	144.04	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/15	股票型 59.08	積極型 -1.51%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-2.50	2.05	-3.11	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-36.58	-32.62	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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