名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003334 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.7282
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
17.31 |
15.69 |
1.04 |
1.63 |
2.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
7.70 |
4.60 |
-3.50 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0495
2024/08/01
|
8.48 |
5.19 |
4.62 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
12.61 |
28.71 |
32.34 |
1.32 |
1.87 |
2.75 |
0.34 |
0.05 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9188
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
9.60 |
23.33 |
13.17 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.07
2024/08/01
|
13.05 |
18.01 |
26.11 |
1.62 |
2.07 |
2.33 |
0.13 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.97
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
10.15 |
6.29 |
1.46 |
1.85 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.7542
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
30.01 |
50.03 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.97
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
10.24 |
6.29 |
1.44 |
1.84 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.35
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.0551
2024/08/01
|
8.90 |
10.23 |
6.31 |
1.45 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.02
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0563
2024/07/31
|
19.06 |
34.76 |
55.16 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.33 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
21.01 |
25.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.05
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.039
2024/08/08
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.6768
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5584
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0415
2024/08/01
|
4.81 |
11.89 |
4.94 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0042
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 82.6607
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.444962
2024/07/25
|
11.41 |
12.39 |
7.73 |
1.11 |
1.64 |
2.06 |
0.17 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.7383
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.18
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
14.88 |
28.72 |
76.22 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|