名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001920 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.87
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.18 |
15.36 |
10.60 |
1.36 |
1.26 |
1.37 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 16.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.24 |
53.15 |
49.05 |
2.71 |
3.52 |
5.54 |
0.36 |
0.13 |
0.09 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 135.8
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.916
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
8.44 |
-0.56 |
1.33 |
1.28 |
1.36 |
0.06 |
-0.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.0981
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.26 |
24.51 |
17.26 |
2.79 |
3.16 |
4.65 |
0.11 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.522
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/09/16
|
9.78 |
13.24 |
11.81 |
1.12 |
1.36 |
1.69 |
0.15 |
-0.19 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 6.8187
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.04622
2024/09/16
|
15.91 |
52.62 |
44.05 |
2.32 |
3.30 |
4.76 |
0.40 |
0.13 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 467.74
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
71.04 |
97.91 |
3.99 |
3.42 |
4.73 |
0.36 |
0.36 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 160.12
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.9
2024/09/03
|
12.12 |
11.56 |
5.19 |
1.89 |
1.82 |
1.80 |
0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 426.11
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
65.97 |
88.63 |
3.97 |
3.40 |
4.72 |
0.33 |
0.33 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.27
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0345
2024/08/30
|
14.76 |
23.04 |
23.17 |
1.64 |
2.23 |
2.53 |
0.28 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.545
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
20.48 |
14.10 |
2.62 |
3.22 |
3.69 |
0.30 |
-0.07 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 234.22
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 100.8
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.34
2024/09/02
|
16.86 |
48.42 |
53.29 |
2.36 |
3.31 |
4.18 |
0.41 |
0.12 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.0
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/08/30
|
21.29 |
34.52 |
56.33 |
1.94 |
3.09 |
3.87 |
0.45 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.82
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001991 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 4.0928
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.024033
2024/08/29
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.78
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.66 |
21.33 |
19.33 |
1.33 |
1.98 |
2.70 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|