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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.95	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	25.82	38.95	136.64	5.23	5.68	5.61	0.30	0.14	0.24	4	4	4	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.1	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	35.74	112.44	6.08	7.27	6.68	0.23	0.09	0.18	3	2	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	26.11	26.85	94.43	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	4	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/13	股票型 302.83	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.16	41.45	104.49	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/08/14	股票型 10.92	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	26.19	0.49	5.82	9.08	9.82	11.48	0.09	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.0865	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	26.24	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/13	股票型 14.69	穩健型 1.87%	月配交易說明	0.115 2024/07/31	26.30	30.29	0	3.91	5.39	0	0.26	0.01	0	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 12.7882	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	26.31	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/13	股票型 13.85	穩健型 1.83%	月配交易說明	0.1084 2024/07/31	26.32	30.29	0	3.89	5.38	0	0.26	0.01	0	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/13	股票型 19.92	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	30.29	0	3.91	5.39	0	0.25	0.01	0	3	4	3	觀察申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004048 美國	美元 2024/08/13	股票型 30.83	穩健型 1.91%	月配交易說明	0.0186 2024/07/31	26.37	28.50	93.78	4.07	5.24	5.08	0.25	0.01	0.16	3	4	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/13	股票型 9.242	穩健型 2.05%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	26.39	38.25	48.62	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.44	43.38	103.19	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/13	股票型 11.26	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.0884 2024/07/31	26.44	30.40	0	3.92	5.43	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/13	股票型 14.98	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	26.45	-46.33	-37.16	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/13	股票型 15.2	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	26.46	30.36	0	3.91	5.43	0	0.49	0.13	0	3	3	3	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/14	股票型 31.8	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	26.48	62.38	121.87	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.68	穩健型 2.1%	月配交易說明	0.028 2024/08/05	26.49	38.24	48.52	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/13	股票型 10.8	穩健型 1.88%	月配交易說明	0.0848 2024/07/31	26.51	30.32	0	3.93	5.44	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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