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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6645	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別美元 WMF003481 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 23.04	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	3.41	6.41	1.68	2.70	2.45	0.01	0.09	0.07	-	-	2	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6646	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.6454	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	17.21	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0331	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.01	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	23.02	0	0	3.28	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/07/12	股票型 13.71	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	21.00	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(美元) WMF004456 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.8112	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.4569	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	17.49	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.8113	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.1984	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.6458	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	17.22	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.66	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	0	0	3.29	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/12	股票型 11.67	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	23.08	0	0	3.3	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.28	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.054 2024/07/09	16.66	21.26	23.90	1.57	2.05	2.61	0.15	-0.07	0.03	-	-	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/07/15	股票型 378.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.7843	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2353	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/07/12	平衡型 8.1948	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 8.783	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	17.76	22.47	0	1.96	3.06	0	0.18	-0.05	0	-	-	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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