名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.9369
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
3.77 |
1.87 |
1.06 |
1.49 |
2.31 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.91
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.93 |
58.10 |
110.47 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4989
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0322
2024/08/01
|
8.82 |
3.76 |
1.94 |
1.06 |
1.49 |
2.30 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.8999
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.03 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9198
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
6.53 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6525
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.01 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6512
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.75 |
6.51 |
11.00 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.6064
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.7142
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
10.52 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 256.68
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.97 |
36.99 |
69.74 |
2.42 |
3.76 |
5.89 |
0.59 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
84.80 |
143.58 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1115
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.61 |
21.22 |
-2.28 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.5908
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.044
2024/08/07
|
20.61 |
21.22 |
-2.26 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.98
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
42.55 |
36.70 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
27.59 |
13.99 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.35
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
42.50 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 64687.0
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
54.0932
2024/08/01
|
11.11 |
25.86 |
57.06 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.5892
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3707
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.49 |
4.52 |
3.70 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|