名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.57
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.72 |
52.60 |
5.49 |
5.51 |
5.75 |
0.04 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 61.05
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.44 |
24.44 |
0.27 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.24 |
24.73 |
0.21 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 85.67
|
積極型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.79 |
148.25 |
5.47 |
6.58 |
6.17 |
0.35 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 47.1
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
-9.66 |
48.76 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002730 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 315.07
|
穩健型
0.67%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
8.11 |
10.71 |
39.44 |
5.44 |
5.45 |
6.03 |
0.03 |
-0.06 |
0.05 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.20 |
14.70 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.7
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
9.81 |
71.11 |
5.42 |
5.62 |
5.87 |
0.05 |
-0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 26.6
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.53 |
47.15 |
163.91 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.74 |
15.39 |
119.91 |
5.39 |
7.14 |
6.66 |
0.19 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.54
|
穩健型
-0.87%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
48.40 |
47.09 |
163.81 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.44
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.40 |
34.73 |
61.61 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 170.96
|
穩健型
1.89%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
10.64 |
-2.48 |
55.53 |
5.38 |
6.69 |
6.19 |
0.07 |
-0.04 |
0.10 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 231.9
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
-2.71 |
58.43 |
5.38 |
6.70 |
6.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.7634
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.068889
2024/07/25
|
19.21 |
-0.38 |
23.55 |
5.36 |
6.57 |
7.24 |
0.07 |
-0.05 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|