元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球ETF成長組合基金 WMF000515 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.6	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	17.12	39.83	2.79	3.86	3.81	0.41	0.12	0.13	2	2	2	觀察申購
元大全球公用能源效率基金-配息 WMF000208 全球	台幣 2024/08/14	股票型 7.26	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.016 2024/08/05	14.15	20.30	30.82	4.32	4.14	4.28	0.18	0.12	0.07	1	1	4	觀察申購
元大全球公用能源效率基金-不配息 WMF000209 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.8	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	20.46	30.89	4.36	4.16	4.28	0.18	0.12	0.07	1	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.648	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0356 2024/08/05	14.87	13.13	29.63	2.12	2.49	2.81	0.52	0.12	0.14	2	2	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003875 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.6484	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0356 2024/08/05	14.87	13.13	29.63	2.12	2.49	2.81	0.52	0.12	0.14	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.9957	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.87	13.13	29.63	2.12	2.49	2.81	0.52	0.12	0.14	2	2	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/08/14	股票型 21.93	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.93	38.72	2.93	3.74	3.70	0.53	0.12	0.13	3	2	5	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.1491	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	9.82	9.88	1.06	1.29	1.16	0.28	0.12	0.06	-	-	-	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/14	股票型 15.82	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	21.01	38.83	2.92	3.74	3.70	0.54	0.12	0.13	3	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	17.06	27.82	65.44	2.97	4.29	5.34	0.32	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 32.96	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	21.53	69.55	2.48	3.85	3.79	0.46	0.12	0.21	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積 WMF000578 全球	歐元 2024/08/14	股票型 233.0023	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	24.37	53.32	3.03	3.55	4.60	0.27	0.12	0.12	2	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	15.25	15.81	48.50	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	2	3	5	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 124.04	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	27.52	49.71	178.92	5.54	7.18	6.91	0.25	0.12	0.24	4	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.5056 2024/08/01	15.35	32.71	67.17	4.05	5.26	5.94	0.17	0.12	0.13	5	5	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	29.28	28.64	95.67	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	4	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/13	股票型 97.36	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.34 2024/08/01	14.90	41.25	55.23	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/08/14	債券型 9.54	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0646 2024/07/31	12.84	17.66	10.70	1.65	2.63	4.68	0.64	0.12	0.00	1	1	2	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.77	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.76	22.55	66.79	3.04	4.21	4.15	0.46	0.12	0.19	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/13	股票型 19.5499	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	16.64	50.66	2.32	3.37	4.05	0.60	0.12	0.15	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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