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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/14	股票型 139.8073	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	27.90	56.34	2.39	3.72	4.41	0.42	0.20	0.18	3	3	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.57	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	46.15	84.00	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	4	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/13	股票型 60.26	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	43.59	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 15.98	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	42.55	35.19	2.75	4.78	6.74	0.59	0.20	0.06	5	2	3	觀察申購
群益印巴雙星基金N(後收型) WMF003812 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 14.35	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	23.60	42.50	0	2.75	4.77	0	0.59	0.2	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/14	股票型 18.2155	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	107.61	78.20	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	2	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.92	49.42	99.59	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	7.88	1.54	29.49	3.47	3.92	4.09	0.38	0.19	0.24	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.39	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	12.30	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/08/14	股票型 17.01	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	47.33	79.22	3.12	3.48	4.49	0.16	0.19	0.19	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7049.0	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	1.86	0.55	17.48	3.81	3.84	4.43	0.16	0.19	0.19	1	1	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.87	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.034 2024/08/02	11.72	12.24	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/14	股票型 14.63	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	12.16	36.33	52.98	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.2	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.63	17.02	31.34	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.87	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	9.24	24.77	47.14	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/13	債券型 66.6	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	20.84	22.60	20.22	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	23.55	38.72	76.34	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/13	股票型 69.95	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.80	58.89	111.66	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/14	股票型 89.75	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	25.02	37.23	81.11	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.15	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	5.70	73.30	47.29	3.99	8.38	11.13	0.08	0.19	0.05	3	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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