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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/07/31	股票型 3.84	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	14.38	-61.54	3.53	5.80	11.39	0.03	-0.02	-0.14	4	4	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/31	股票型 70.36	積極型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	11.29	-42.45	-26.71	7.47	10.01	11.26	0.15	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/31	股票型 235.14	積極型 -1.17%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	12.35	-41.90	-26.01	7.41	10.00	11.25	0.11	-0.20	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/31	股票型 28.8335	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	156.44	-7.45	3.82	5.03	10.82	0.39	0.42	-0.03	3	2	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/07/31	股票型 9.59	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.73	11.70	-51.62	2.56	4.59	10.75	0.06	0.00	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/31	股票型 25.3292	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	158.22	-6.29	3.83	5.00	10.56	0.32	0.46	-0.02	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/31	股票型 169.0964	積極型 -2.33%	無配息交易說明	0.0 -	42.79	140.80	16.82	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/31	股票型 20.97	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	-10.73	-11.61	4.15	10.99	10.14	0.32	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/31	股票型 18.39	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	15.12	-0.81	-10.83	4.21	10.21	9.68	0.25	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/31	股票型 9.0	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-12.94	3.95	101.18	6.07	6.63	9.62	-0.13	0.00	0.14	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/31	股票型 15.8076	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-10.36	31.46	194.97	5.49	5.99	9.48	-0.15	0.04	0.20	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/07/31	股票型 1104.27	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	176.94	24.25	3.54	8.46	9.45	0.03	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/07/31	股票型 1524.65	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	1.83	176.96	24.26	3.54	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/07/31	股票型 272.56	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0.81	168.70	18.15	3.54	8.46	9.44	0.12	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/07/31	股票型 18.1672	積極型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.36	30.55	191.31	5.38	5.99	9.43	-0.12	0.08	0.17	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/31	股票型 218.3002	積極型 -2.29%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	136.05	36.76	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/31	股票型 204.0521	積極型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	129.12	30.12	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/31	股票型 15.31	積極型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	25.80	70.00	-4.95	8.36	8.87	9.30	0.35	0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/07/31	股票型 11.34	穩健型 -2.32%	無配息交易說明	0.0 -	-7.66	-0.07	19.10	6.43	7.78	8.94	-0.04	-0.01	0.03	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/07/31	股票型 8.69	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-8.31	5.00	0.66	7.24	7.53	8.90	-0.02	0.01	-0.01	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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