名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004607 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.61
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.032
2024/07/10
|
11.61 |
0 |
0 |
2.43 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1987.62
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.01 |
27.55 |
16.27 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF004739 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6474
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1326
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
6.57 |
0 |
0 |
4.36 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.3885
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0506
2024/07/08
|
7.67 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
7.40 |
0 |
0 |
3.62 |
4.07 |
4.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.727
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.051
2024/07/08
|
6.84 |
0 |
0 |
3.69 |
4.18 |
4.18 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 82.57
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1486
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6475
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1487
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004392 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9309
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
0 |
0 |
3.74 |
4.29 |
4.29 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|