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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 9.6272	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	7.06	-7.34	-12.78	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 58.73	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	12.28	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	債券型 8.2	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.031 2024/08/30	16.55	-7.99	-9.09	2.17	3.34	3.82	0.27	-0.33	-0.16	3	3	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.2633	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-17.02	-52.64	-46.26	5.70	5.50	6.07	-0.34	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.0656	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.016 2024/09/09	10.88	-13.69	-13.32	1.04	2.90	3.15	0.45	-0.26	-0.16	3	2	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.2948	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	1.60	-4.38	1.47	1.89	1.91	0.13	-0.28	-0.16	1	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.337	保守型 0.3%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	9.84	0.66	-3.71	1.80	1.61	1.54	0.03	-0.27	-0.16	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 8.2082	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-3.43	-14.19	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 3.9024	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.053 2024/09/03	7.55	-3.43	-14.20	1.73	2.24	2.16	0.22	-0.12	-0.16	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/09/16	債券型 26.88	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	6.32	10.74	-6.73	2.49	2.11	1.82	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型) WMF004181 美國	人民幣 2024/09/13	平衡型 8.45	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/29	12.96	-1.43	0	2.10	2.68	3.13	0.20	-0.15	-0.16	2	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/09/17	債券型 13.53	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	8.71	-0.33	1.58	1.78	1.78	0.10	-0.24	-0.16	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.54	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	6.27	10.66	-6.76	2.49	2.11	1.83	-0.07	-0.16	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/09/16	債券型 10.38	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.048 2024/09/09	6.22	10.75	-6.70	2.50	2.20	1.89	-0.13	-0.10	-0.16	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/17	債券型 6.201	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	16.64	-9.65	-10.58	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.8541	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-34.81	-31.38	1.21	6.73	5.82	0.43	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/09/16	債券型 19.79	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	-6.66	-5.61	2.73	2.79	2.65	0.03	-0.29	-0.15	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 10.2	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.51	-9.73	0	2.48	2.59	2.67	0.17	-0.15	-0.15	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 58.82	積極型 0.13%	月配交易說明	0.34 2024/09/03	11.20	4.06	-5.50	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 1820.2	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	4.08	-5.49	1.30	1.59	1.91	0.24	-0.28	-0.15	4	4	4	觀察申購

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