名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.39
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
15.18 |
15.49 |
53.19 |
5.65 |
5.79 |
6.77 |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 81.69
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 337.5243
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.678912
2024/06/27
|
21.11 |
4.95 |
15.60 |
5.68 |
7.12 |
7.67 |
0.13 |
-0.06 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004015 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 319.92
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.82 |
2.69 |
6.35 |
5.69 |
6.19 |
4.28 |
-0.08 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 319.0449
|
積極型
-0.85%
|
月配
|
1.587872
2024/06/27
|
19.99 |
1.91 |
10.14 |
5.69 |
7.12 |
7.67 |
0.11 |
-0.07 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 98.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.26 |
11.00 |
112.09 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000972 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1343.15
|
穩健型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
5.82 |
11.96 |
5.69 |
6.20 |
4.29 |
-0.07 |
-0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000971 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 2022.43
|
穩健型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.89 |
5.89 |
12.01 |
5.69 |
6.20 |
4.29 |
-0.04 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.06
|
積極型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.37 |
-57.70 |
-16.25 |
5.71 |
5.62 |
6.87 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.909
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
-31.08 |
-14.63 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.5643
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.92 |
16.90 |
0 |
5.72 |
6.76 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 130.78
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.39 |
31.64 |
0 |
5.72 |
7.65 |
0 |
0.28 |
-0.01 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 54.29
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
35.85 |
35.88 |
142.78 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 108.22
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
35.87 |
142.73 |
5.73 |
7.66 |
7.52 |
0.29 |
0.00 |
0.16 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.6975
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.06 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.2654
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.05 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.75
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.24 |
-57.65 |
-16.04 |
5.74 |
5.63 |
6.88 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 6.3991
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.2155
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|