名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 19.32
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.84 |
25.70 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7082
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.42 |
6.46 |
10.85 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7095
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.43 |
6.46 |
10.87 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9311
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.87 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9111
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.89 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 22.61
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.99 |
53.07 |
73.45 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 70.79
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.03 |
65.81 |
95.10 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.28
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.23 |
40.02 |
97.97 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.2
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
54.51 |
78.49 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0626
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.455
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0621
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.6
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.75 |
26.96 |
72.75 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.43
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.36 |
42.37 |
31.55 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
42.33 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.88
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.46 |
10.89 |
6.62 |
2.74 |
3.29 |
3.96 |
0.60 |
0.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 17.9
|
穩健型
-0.27%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.03 |
39.18 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4211
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|